金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年10月24日1、公告基本信息■2、与分红相关的其他信息■3、其他需要提示的事项（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式...
上海证券报 2024-10-24 02:30:20
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息■2.与分红相关的其他信息■注：现金分红款将于2024年9月3日自基金托管账户划出。（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式...
上海证券报 2024-08-30 06:16:27
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金分红公告
2.与分红相关的其他信息■3.其他需要提示的事项1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红...
人民资讯 2024-08-21 00:00:00
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息■2.与分红相关的其他信息■注：现金分红款将于2024年6月21日自基金托管账户划出。（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式...
上海证券报 2024-06-19 03:00:32
财通资管丰乾39个月定期开放 债券型证券投资基金分红公告
注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币；本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币。2 与分红相关的其他信息...
中国证券报 2024-06-19 00:00:00
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 分红公告
2.与分红相关的其他信息。1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红...
中国证券报 2023-12-29 00:00:00
国联安鑫乾混合型证券投资基金分红公告
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值...
中国证券报 2023-12-20 00:00:00
博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
注： 本基金每10份基金份额发放红利0.5170元人民币。2 与分红相关的其他信息。（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益...
中国证券报 2023-10-24 04:59:39
永赢乾益债券型证券投资基金分红公告
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准...
上海证券报 2023-09-26 02:31:01
财通资管丰乾39个月定开债券迎来2023年度的第1次分红，9月19日除权
其中，场外基金份额的除息日为9月19日，现金红利发放日为9月21日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构...
