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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定...
上海证券报 2024-09-20 02:00:52
国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金恢复大额转换转出业务的公告
本次公告是对前述业务限制的调整,即自2024年9月19日起，对本基金的转换转出业务不再设份额上限。（2）敬请投资者做好交易安排...
人民资讯 2024-09-19 00:00:00
国投瑞银基金旗下国投瑞银产业转型一年持有混合C二季度末规模0.72亿元，环比减少22.08%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银产业转型一年持有混合C（015286）期末净资产0.72亿元，比上期减少22.08%...
金融界网站 2024-09-14 22:05:20
国投瑞银基金旗下国投瑞银恒睿添利债券A二季度末规模1.46亿元，环比增加308.13%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银恒睿添利债券A（019398）期末净资产1.46亿元，比上期增加308.13%...
金融界网站 2024-09-14 22:05:20
国投瑞银基金旗下国投瑞银策略回报混合A二季度末规模1.16亿元，环比减少4.75%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银策略回报混合A（013636）期末净资产1.16亿元，比上期减少4.75%...
金融界网站 2024-09-14 22:05:18
国投瑞银基金旗下国投瑞银恒源30天持有期债券A二季度末规模5.11亿元，环比增加1.07%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银恒源30天持有期债券A（018739）期末净资产5.11亿元，比上期增加1.07%...
金融界网站 2024-09-14 19:25:15
国投瑞银基金旗下国投瑞银中高等级债券A二季度末规模11.52亿元，环比增加77.96%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银中高等级债券A（000069）期末净资产11.52亿元，比上期增加77.96%...
金融界网站 2024-09-14 18:25:18
国投瑞银基金旗下国投瑞银顺熙一年定开债发起式二季度末规模10.50亿元，环比增加1.56%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银顺熙一年定开债发起式（016112）期末净资产10.50亿元，比上期增加1.56%...
金融界网站 2024-09-14 18:25:18
国投瑞银基金旗下国投瑞银顺泓债券二季度末规模10.17亿元，环比减少1.14%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银顺泓债券（005995）期末净资产10.17亿元，比上期减少1.14%...
金融界网站 2024-09-14 18:25:16
国投瑞银基金旗下国投瑞银核心企业混合二季度末规模8.30亿元，环比增加6.09%
本文源自:金融界截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银核心企业混合（121003）期末净资产8.30亿元，比上期增加6.09%...
